国联安中证半导体ETF(512480)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安中证半导体ETF(512480) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安中证半导体ETF(512480)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,617,705,740.16	-3,101,780,184.83	-1,198,944,019.90	1,428,244,854.66
利息合计	17,634,540.78	14,701,682.19	56,447,657.75	26,209,906.60
其中：存款利息收入	2,533,712.68	1,287,527.99	5,815,899.67	2,934,167.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,835,672,793.69	-3,578,254,919.72	-894,368,409.29	569,081,276.24
其中：股票投资收益	1,772,227,362.24	-3,623,467,406.28	-957,326,497.07	523,670,321.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,445,431.45	45,212,486.56	62,958,087.78	45,410,954.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,724,599,959.46	451,498,539.88	-408,810,301.38	800,344,136.86
其他收入	39,798,446.23	10,274,512.82	47,787,033.02	32,609,534.96
费用	139,719,617.46	64,899,724.83	148,267,341.32	63,446,317.10
管理人报酬	110,631,154.24	51,362,833.70	117,313,544.86	50,173,584.22
基金托管费	22,126,230.78	10,272,566.73	23,462,708.95	10,034,716.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,907,869.11	3,216,033.15	7,308,812.77	3,154,223.20
利润总额	6,477,986,122.70	-3,166,679,909.66	-1,347,211,361.22	1,364,798,537.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年