平安MSCI中国A股ETF(512390)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
26,491,888.85 |
11,767,817.62 |
-14,004,226.19 |
-2,895,890.05 |
| 利息合计 |
26,144.21 |
8,954.44 |
21,299.30 |
9,179.38 |
| 其中：存款利息收入 |
26,144.21 |
8,954.44 |
21,299.30 |
9,179.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,537,351.74 |
-4,265,495.07 |
-5,325,546.90 |
1,617,097.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,144,495.41 |
-6,954,952.27 |
-11,830,692.99 |
-1,095,693.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-1,791.02 |
-1,932.19 |
187.81 |
68.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,608,934.69 |
2,691,389.39 |
6,504,958.28 |
2,712,721.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
31,924,328.82 |
15,981,846.11 |
-8,796,372.34 |
-4,522,166.67 |
| 其他收入 |
78,767.56 |
42,512.14 |
96,393.75 |
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| 费用 |
1,555,149.08 |
801,426.97 |
1,781,082.33 |
931,372.98 |
| 管理人报酬 |
969,027.58 |
498,380.82 |
1,115,250.35 |
592,398.86 |
| 基金托管费 |
193,805.57 |
99,676.20 |
223,050.06 |
118,479.76 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
392,314.68 |
203,369.18 |
442,781.27 |
220,494.21 |
| 利润总额 |
24,936,739.77 |
10,966,390.65 |
-15,785,308.52 |
-3,827,263.03 |
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