华安中证低波动ETF(512260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证低波动ETF(512260)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,776,104.71	-4,189,045.37	5,689,289.81	9,809,752.07
利息合计	11,288.98	5,939.03	9,861.61	4,575.98
其中：存款利息收入	11,288.98	5,939.03	9,861.61	4,575.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	993,322.30	-3,738,274.39	3,723,853.45	3,701,376.23
其中：股票投资收益	-448,381.23	-4,612,128.83	1,844,009.71	2,434,118.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,662.57	2,662.57	12,860.04	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,439,040.96	871,191.87	1,866,983.70	1,267,258.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,652,863.25	-604,870.08	1,933,391.71	6,090,633.74
其他收入	118,630.18	148,160.07	22,183.04	13,166.12
费用	745,939.20	421,864.68	869,199.43	448,890.52
管理人报酬	421,066.08	239,522.05	457,099.47	241,229.49
基金托管费	84,213.12	47,904.37	91,419.92	48,245.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,660.00	134,438.26	320,680.00	159,415.15
利润总额	8,030,165.51	-4,610,910.05	4,820,090.38	9,360,861.55

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