华宝中证医疗ETF(512170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证医疗ETF(512170)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,695,187,294.90	-6,348,970,353.98	-5,569,345,434.44	-3,936,450,019.07
利息合计	18,571,674.00	15,884,591.70	26,598,650.97	13,014,799.95
其中：存款利息收入	1,234,971.47	592,839.77	1,430,264.37	629,677.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,420,915,675.14	-1,836,726,532.68	-2,354,156,375.44	-707,022,574.96
其中：股票投资收益	-3,775,434,554.25	-2,059,880,460.44	-2,690,435,257.79	-972,033,258.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	354,518,879.11	223,153,927.76	336,278,882.35	265,010,683.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-329,725,733.20	-4,543,286,068.78	-3,295,689,660.88	-3,265,829,685.46
其他收入	36,882,439.44	15,157,655.78	53,901,950.91	23,387,441.40
费用	148,329,768.90	72,511,509.74	145,921,987.18	62,446,091.54
管理人报酬	117,498,840.15	57,415,357.11	115,551,913.17	49,414,782.09
基金托管费	23,499,767.96	11,483,071.42	23,110,382.52	9,882,956.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,268,746.69	3,558,030.01	7,169,084.21	3,103,766.14
利润总额	-3,843,517,063.80	-6,421,481,863.72	-5,715,267,421.62	-3,998,896,110.61

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