华安中证细分医药ETF(512120)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证细分医药ETF(512120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,939,529.59	-76,537,807.27	-30,324,178.57	-24,750,255.05
利息合计	15,534.10	7,110.42	16,352.78	7,446.82
其中：存款利息收入	15,534.10	7,110.42	16,352.78	7,446.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,642,447.14	-13,843,205.63	-21,798,774.02	-6,790,783.09
其中：股票投资收益	-41,423,639.10	-18,033,784.36	-25,538,134.01	-9,520,451.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,310.99	49,310.99	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,731,880.97	4,141,267.74	3,739,359.99	2,729,668.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,256,890.97	-62,668,383.90	-8,620,523.49	-17,980,051.98
其他收入	-55,725.58	-33,328.16	78,766.16	13,133.20
费用	2,325,998.43	1,130,023.28	2,153,781.58	972,781.90
管理人报酬	1,706,800.18	825,615.58	1,566,160.04	701,033.17
基金托管费	341,360.08	165,123.07	313,231.96	140,206.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	277,838.05	139,284.51	274,389.58	131,542.11
利润总额	-40,265,528.02	-77,667,830.55	-32,477,960.15	-25,723,036.95

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