华宝添益ETF(511990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝添益ETF(511990)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,366,000,535.60	1,285,954,746.24	3,255,235,634.81	1,750,024,820.03
利息合计	1,523,412,480.81	802,152,737.68	2,150,146,895.05	1,261,559,949.43
其中：存款利息收入	769,671,559.25	382,887,258.12	1,392,417,344.83	836,422,220.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	753,740,921.56	419,265,479.56	757,729,550.22	425,137,728.90
投资收益合计	842,588,054.79	483,802,008.56	1,105,088,739.76	488,464,870.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	842,588,054.79	483,802,008.56	1,105,088,739.76	488,464,870.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	779,233,605.79	385,249,430.46	987,171,661.40	531,903,457.44
管理人报酬	364,725,161.80	187,672,942.52	471,500,306.06	252,962,059.94
基金托管费	93,786,470.16	48,258,756.68	121,242,935.76	65,047,386.77
销售服务费	223,496,548.38	111,211,150.61	280,508,906.10	146,780,505.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,618,022.86	37,789,153.93	113,280,401.38	66,873,463.90
其中：卖出回购金融资产支出	96,618,022.86	37,789,153.93	113,280,401.38	66,873,463.90
其他费用	355,923.12	202,784.47	399,851.51	202,010.19
利润总额	1,586,766,929.81	900,705,315.78	2,268,063,973.41	1,218,121,362.59

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