富国货币ETF(511900)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国货币ETF(511900)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	913,226,777.08	481,246,785.11	802,141,506.50	362,551,898.63
利息合计	375,400,391.38	165,160,678.57	323,132,567.16	153,650,535.98
其中：存款利息收入	150,354,012.08	60,565,175.86	143,608,280.63	76,232,469.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	225,046,379.30	104,595,502.71	179,524,286.53	77,418,066.22
投资收益合计	537,826,385.70	316,086,106.54	479,008,939.34	208,901,362.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	537,826,385.70	316,086,106.54	479,008,939.34	208,901,362.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	213,960,366.52	104,367,781.92	176,650,562.33	79,508,109.58
管理人报酬	108,752,507.56	53,284,330.77	87,187,052.40	38,870,243.53
基金托管费	19,420,090.64	9,515,059.09	15,569,116.50	6,941,114.89
销售服务费	31,665,666.94	14,732,464.40	27,851,985.67	14,087,277.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,546,545.54	26,548,092.17	45,530,991.43	19,376,543.69
其中：卖出回购金融资产支出	53,546,545.54	26,548,092.17	45,530,991.43	19,376,543.69
其他费用	411,778.44	203,953.65	426,488.63	206,581.21
利润总额	699,266,410.56	376,879,003.19	625,490,944.17	283,043,789.05

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