货币基金ETF(511620)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 货币基金ETF(511620) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

货币基金ETF(511620)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	871,251,449.45	419,923,925.28	711,712,740.89	249,341,459.58
利息合计	336,260,391.06	155,855,130.04	305,507,307.43	115,055,277.85
其中：存款利息收入	231,623,829.51	111,084,676.39	174,039,252.60	54,151,693.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,636,561.55	44,770,453.65	131,468,054.83	60,903,584.47
投资收益合计	534,991,058.39	264,068,795.24	406,204,033.46	134,284,781.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	529,721,498.36	261,461,281.49	402,502,739.21	132,589,732.57
资产支持证券投资收益	5,269,560.03	2,607,513.75	3,701,294.25	1,695,049.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	1,400.00	1,400.00
费用	154,688,570.49	63,274,768.32	118,448,141.88	33,908,620.05
管理人报酬	77,236,429.82	34,984,093.82	58,090,818.25	20,323,979.35
基金托管费	17,553,734.11	7,950,930.36	13,202,458.79	4,619,086.31
销售服务费	3,511,221.81	1,590,434.65	2,659,762.69	942,838.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,710,114.65	18,375,441.73	43,596,818.70	7,596,150.65
其中：卖出回购金融资产支出	55,710,114.65	18,375,441.73	43,596,818.70	7,596,150.65
其他费用	350,206.26	187,220.14	369,665.22	189,878.48
利润总额	716,562,878.96	356,649,156.96	593,264,599.01	215,432,839.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年