华夏上证基准做市国债ETF(511100)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,212,306.74 |
16,207,163.62 |
| 利息合计 |
349,319.71 |
299,649.55 |
| 其中：存款利息收入 |
121,010.94 |
97,774.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
228,308.77 |
201,875.49 |
| 投资收益合计 |
28,025,517.99 |
18,445,575.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,025,517.99 |
18,445,575.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,229,284.44 |
-2,905,263.80 |
| 其他收入 |
1,608,184.60 |
367,202.47 |
| 费用 |
981,879.50 |
634,171.72 |
| 管理人报酬 |
620,517.96 |
415,321.01 |
| 基金托管费 |
206,839.28 |
138,440.33 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
154,522.26 |
80,410.38 |
| 利润总额 |
30,230,427.24 |
15,572,991.90 |
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