广发上证50ETF(510950)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,798,506.29 |
4,848,595.20 |
| 利息合计 |
101,986.01 |
90,321.80 |
| 其中：存款利息收入 |
101,986.01 |
90,321.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,008,024.45 |
6,600,132.13 |
| 其中：股票投资收益 |
9,431,192.55 |
5,989,251.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-113,809.75 |
-143,376.11 |
| 股利收益 |
2,690,641.65 |
754,256.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,583,796.27 |
-2,037,740.07 |
| 其他收入 |
104,699.56 |
195,881.34 |
| 费用 |
434,406.90 |
180,639.04 |
| 管理人报酬 |
158,441.69 |
84,879.84 |
| 基金托管费 |
52,813.87 |
28,293.29 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
223,110.45 |
67,465.91 |
| 利润总额 |
15,364,099.39 |
4,667,956.16 |
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