国泰上证综合交易ETF(510760)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰上证综合交易ETF(510760)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	542,073,047.05	84,319,845.71	2,229,956.59	10,263,462.16
利息合计	91,520.38	35,791.08	60,250.89	30,005.42
其中：存款利息收入	82,012.58	28,238.29	60,250.89	30,005.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	376,608,609.34	89,372,854.91	17,153,530.68	16,958,676.02
其中：股票投资收益	302,485,928.58	65,984,814.95	8,716,010.13	13,407,555.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	50,146.96	50,146.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,122,680.76	23,388,039.96	8,387,373.59	3,500,973.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	167,412,424.77	-5,056,433.35	-14,965,357.27	-6,731,746.71
其他收入	-2,039,507.44	-32,366.93	-18,467.71	6,527.43
费用	7,560,555.04	3,668,253.60	3,192,618.17	1,187,434.74
管理人报酬	5,230,581.99	2,749,537.06	2,383,786.42	856,782.03
基金托管费	1,431,449.33	604,434.30	476,757.33	171,356.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	898,489.54	314,255.08	332,074.29	159,296.15
利润总额	534,512,492.01	80,651,592.11	-962,661.58	9,076,027.42

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