中盘ETF(510130)利润分配表-基金频道-证券之星

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中盘ETF(510130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,772,909.82	8,556,732.81	-10,550,497.78	12,852,369.01
利息合计	6,625.11	3,242.25	7,318.55	3,365.59
其中：存款利息收入	6,625.11	3,242.25	7,318.55	3,365.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,129,055.34	-3,099,080.97	-282,479.44	4,771,601.01
其中：股票投资收益	2,139,141.77	-5,558,444.86	-6,146,419.19	2,665,008.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,929.80	8,929.80	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,980,983.77	2,450,434.09	5,863,939.75	2,106,592.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,578,133.92	11,571,409.57	-10,249,842.26	8,076,854.71
其他收入	59,095.45	81,161.96	-25,494.63	547.70
费用	1,675,987.35	865,209.70	1,667,845.69	826,180.45
管理人报酬	1,132,659.17	591,924.42	1,131,100.53	559,696.56
基金托管费	235,602.15	118,384.89	226,220.16	111,939.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	307,726.00	154,900.36	310,525.00	154,544.56
利润总额	50,096,922.47	7,691,523.11	-12,218,343.47	12,026,188.56

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