易方达科创板(506002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达科创板(506002) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达科创板(506002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,688,443.91	-143,565,479.84	-130,462,178.28	86,386,008.38
利息合计	475,441.10	232,172.61	671,298.12	286,483.44
其中：存款利息收入	475,441.10	232,172.61	671,298.12	286,483.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-167,536,951.13	-204,242,613.53	-157,141,896.42	-28,543,135.51
其中：股票投资收益	-173,991,053.94	-207,712,418.87	-162,636,972.99	-31,940,336.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-53,845.43	-59,806.45	29,655.40	10,528.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,507,948.24	3,529,611.79	5,465,421.17	3,386,672.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,612,088.49	60,444,961.08	26,008,420.02	114,642,660.45
其他收入	137,865.45	-	-	-
费用	15,130,383.61	7,854,220.11	22,641,630.73	13,154,244.85
管理人报酬	12,750,350.41	6,619,575.45	19,180,668.14	11,161,838.49
基金托管费	2,125,058.41	1,103,262.59	3,196,777.98	1,860,306.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,916.65	131,345.40	264,077.98	132,062.05
利润总额	12,558,060.30	-151,419,699.95	-153,103,809.01	73,231,763.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年