国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-2,029,196.76 |
-1,091,207.94 |
-7,071,679.64 |
-862,625.98 |
| 利息合计 |
10,660.40 |
6,013.06 |
21,794.90 |
15,514.02 |
| 其中：存款利息收入 |
10,660.40 |
6,013.06 |
21,735.72 |
15,454.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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59.18 |
59.18 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,840,278.82 |
-2,722,592.22 |
-987,766.10 |
351,749.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,840,357.81 |
-3,303,942.85 |
-1,719,835.62 |
-89,018.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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24.00 |
24.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
3,121.83 |
2,619.25 |
927.75 |
- |
| 股利收益 |
996,957.16 |
578,731.38 |
731,117.77 |
440,744.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,747,363.39 |
1,586,399.09 |
-6,454,733.13 |
-1,557,824.69 |
| 其他收入 |
53,058.27 |
38,972.13 |
349,024.69 |
327,934.70 |
| 费用 |
497,830.58 |
252,514.76 |
741,846.79 |
479,766.31 |
| 管理人报酬 |
250,840.66 |
129,791.98 |
298,870.06 |
167,221.66 |
| 基金托管费 |
66,890.88 |
34,611.25 |
79,698.77 |
44,592.50 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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238,148.37 |
195,214.62 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
180,087.72 |
88,102.05 |
125,126.25 |
72,737.53 |
| 利润总额 |
-2,527,027.34 |
-1,343,722.70 |
-7,813,526.43 |
-1,342,392.29 |
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