鹏华创新未来LOF(501205)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创新未来LOF(501205)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	381,378,444.00	-241,493,884.90	-664,086,461.75	-13,744,443.46
利息合计	241,775.39	131,198.44	622,003.95	340,778.72
其中：存款利息收入	241,775.39	131,198.44	622,003.95	340,778.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	203,131,192.94	-201,255,214.72	-1,443,458,427.36	-1,059,401,396.41
其中：股票投资收益	195,745,832.59	-206,657,999.53	-1,458,695,065.20	-1,069,835,086.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,833.73	4,561.10	8,003.24	3,041.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,373,526.62	5,398,223.71	15,228,634.60	10,430,648.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	175,466,987.34	-41,575,828.33	777,445,819.12	1,044,826,088.91
其他收入	2,538,488.33	1,205,959.71	1,304,142.54	490,085.32
费用	32,157,196.50	15,375,876.72	46,183,128.48	27,203,410.74
管理人报酬	21,307,155.37	10,169,534.01	31,970,411.64	19,335,902.28
基金托管费	3,551,192.48	1,694,922.31	4,653,279.96	2,578,120.23
销售服务费	7,102,385.14	3,389,844.66	9,306,560.11	5,156,240.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,420.71	121,559.21	252,848.04	133,136.72
利润总额	349,221,247.50	-256,869,761.62	-710,269,590.23	-40,947,854.20

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