科创加银LOF(501200)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 科创加银LOF(501200) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创加银LOF(501200)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,109,970.71	-22,803,795.01	-9,531,816.47	8,469,771.94
利息合计	145,219.72	63,905.21	135,329.62	69,511.94
其中：存款利息收入	145,219.72	63,905.21	135,329.62	69,511.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,472,166.40	-14,453,990.52	-16,908,052.26	-1,626,657.29
其中：股票投资收益	-8,387,434.93	-15,738,918.02	-18,798,829.92	-2,787,325.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,915,268.53	1,284,927.50	1,890,777.66	1,160,667.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,211,101.28	-8,415,262.78	7,238,396.80	10,025,214.24
其他收入	5,874.69	1,553.08	2,509.37	1,703.05
费用	2,374,834.84	1,254,846.39	3,900,410.81	2,252,471.86
管理人报酬	1,907,548.86	1,007,030.66	3,197,440.77	1,854,840.40
基金托管费	317,924.84	167,838.49	532,906.79	309,140.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,361.14	79,977.24	170,063.25	88,491.38
利润总额	-6,484,805.55	-24,058,641.40	-13,432,227.28	6,217,300.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年