科创国寿LOF(501097)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 科创国寿LOF(501097) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创国寿LOF(501097)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,778,255.46	2,047,380.92	-18,940,371.59	2,269,975.08
利息合计	58,812.35	24,532.80	93,003.71	77,217.52
其中：存款利息收入	58,812.35	24,532.80	93,003.71	77,217.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,834,550.89	-6,088,055.41	-27,501,075.94	-11,880,163.25
其中：股票投资收益	10,954,660.50	-6,693,824.16	-30,205,890.78	-14,201,500.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,391.77	55,391.77	2,265,251.27	2,174,272.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	824,498.62	550,376.98	439,563.57	147,064.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,135,427.05	8,106,083.30	8,412,701.94	14,033,463.92
其他收入	20,319.27	4,820.23	54,998.70	39,456.89
费用	1,566,921.46	770,904.20	3,155,001.35	2,170,309.24
管理人报酬	1,189,985.66	572,313.37	2,520,165.33	1,765,618.51
基金托管费	198,330.80	95,385.47	420,027.61	294,269.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,605.00	103,205.36	207,760.00	103,372.56
利润总额	8,211,334.00	1,276,476.72	-22,095,372.94	99,665.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年