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基金公告

嘉实欣荣LOF(501091)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,567,069.15	5,539,335.84	72,968,526.30	72,968,526.30
利息合计	79,357.53	33,150.35	56,110.14	56,110.14
其中：存款利息收入	79,357.53	33,150.35	56,110.14	56,110.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,038,957.88	-6,417,034.04	-53,226,523.72	-53,226,523.72
其中：股票投资收益	-13,203,254.80	-11,701,445.87	-53,206,138.16	-53,206,138.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-357,330.99	-711,218.75	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,521,627.91	5,995,630.58	-20,385.56	-20,385.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,489,720.90	11,911,569.89	126,138,939.88	126,138,939.88
其他收入	36,948.60	11,649.64	-	-
费用	6,788,463.81	3,502,761.49	1,236,832.59	1,236,832.59
管理人报酬	5,669,306.34	2,910,474.78	1,043,723.04	1,043,723.04
基金托管费	944,884.50	485,079.16	173,953.84	173,953.84
销售服务费	12.97	6.60	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,252.14	107,193.09	19,155.71	19,155.71
利润总额	3,778,605.34	2,036,574.35	71,731,693.71	71,731,693.71

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