摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,379,797.68 |
1,781,105.98 |
4,662,652.43 |
-688,611.28 |
| 利息合计 |
19,950.18 |
10,964.58 |
13,972.93 |
6,537.46 |
| 其中：存款利息收入 |
19,950.18 |
10,964.58 |
13,972.93 |
6,537.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,730,328.94 |
5,131,757.03 |
10,790,995.46 |
6,147,848.79 |
| 其中：股票投资收益 |
6,286,667.89 |
3,284,401.17 |
7,459,114.90 |
4,470,559.19 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,443,661.05 |
1,847,355.86 |
3,331,880.56 |
1,677,289.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-13,726,990.53 |
-2,991,178.66 |
-6,230,603.74 |
-6,984,393.09 |
| 其他收入 |
124,606.98 |
89,543.53 |
74,154.49 |
38,067.67 |
| 费用 |
2,564,020.53 |
1,274,925.91 |
2,253,640.11 |
1,126,037.32 |
| 管理人报酬 |
1,993,811.48 |
983,762.76 |
1,764,235.12 |
881,714.21 |
| 基金托管费 |
387,685.49 |
191,287.15 |
343,045.76 |
171,444.50 |
| 销售服务费 |
62,315.38 |
25,403.05 |
2,051.76 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
120,208.18 |
74,472.95 |
144,307.47 |
72,878.61 |
| 利润总额 |
-6,943,818.21 |
506,180.07 |
2,409,012.32 |
-1,814,648.60 |
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