兴全有机增长混合(340008)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全有机增长混合(340008) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全有机增长混合(340008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-64,213,056.55	-20,712,239.44	-302,596,173.65	-48,305,516.73
利息合计	1,074,472.82	483,694.46	851,572.27	506,172.15
其中：存款利息收入	1,074,472.82	483,694.46	851,572.27	506,172.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-90,805,293.80	-50,622,605.40	-451,281,129.63	-175,835,302.34
其中：股票投资收益	-113,473,859.52	-71,569,199.81	-456,338,565.33	-182,419,967.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,855,517.15	10,089,700.86	-11,915,255.46	-1,649,585.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,813,048.57	10,856,893.55	16,972,691.16	8,234,250.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,454,738.13	29,401,479.43	147,636,174.58	126,886,768.79
其他收入	63,026.30	25,192.07	197,209.13	136,844.67
费用	20,006,492.07	10,379,620.06	30,557,970.06	18,230,834.28
管理人报酬	16,963,418.65	8,804,117.05	26,005,895.63	15,534,486.84
基金托管费	2,827,236.51	1,467,352.93	4,334,315.91	2,589,081.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,132.90	106,321.48	212,949.30	105,636.48
利润总额	-84,219,548.62	-31,091,859.50	-333,154,143.71	-66,536,351.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年