诺安多策略混合A(320016)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安多策略混合A(320016) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安多策略混合A(320016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-129,369,693.10	-194,046,846.40	22,428,833.94	-1,637,884.61
利息合计	123,604.00	72,164.74	25,418.37	2,440.52
其中：存款利息收入	123,604.00	72,164.74	25,418.37	2,440.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-95,663,859.57	-170,634,082.87	21,008,266.52	-1,963,201.12
其中：股票投资收益	-97,549,623.32	-171,974,519.42	20,889,468.52	-2,044,012.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,060.48	-	2,533.87	1,980.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,883,703.27	1,340,436.55	116,264.13	78,830.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,699,747.09	-25,976,744.12	1,089,233.29	322,254.61
其他收入	3,870,309.56	2,491,815.85	305,915.76	621.38
费用	4,518,226.86	2,342,346.22	1,331,437.19	146,301.22
管理人报酬	3,739,316.38	1,917,205.79	1,013,170.22	112,246.87
基金托管费	623,219.40	319,534.27	168,861.81	18,707.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,691.08	105,606.16	149,405.05	15,346.39
利润总额	-133,887,919.96	-196,389,192.62	21,097,396.75	-1,784,185.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年