诺安主题精选混合(320012)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安主题精选混合(320012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,146,880.21	-14,972,978.21	-93,233,596.13	-35,745,302.81
利息合计	217,140.59	110,829.81	224,034.05	103,137.01
其中：存款利息收入	214,537.85	110,829.81	208,453.77	97,943.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,602.74	-	15,580.28	5,193.43
投资收益合计	-31,087,207.02	-46,277,782.72	-48,461,619.43	-7,198,988.64
其中：股票投资收益	-34,692,123.46	-48,398,513.33	-51,074,296.34	-9,501,253.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,604,916.44	2,120,730.61	2,612,676.91	2,302,264.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,693,121.67	31,189,312.07	-45,195,396.59	-28,747,216.23
其他收入	30,064.55	4,662.63	199,385.84	97,765.05
费用	3,016,747.31	1,635,513.20	6,036,895.50	3,271,956.93
管理人报酬	2,449,413.22	1,329,997.80	5,029,562.77	2,732,741.06
基金托管费	408,235.47	221,666.32	838,260.48	455,456.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,098.62	83,849.08	169,072.25	83,759.02
利润总额	-7,163,627.52	-16,608,491.41	-99,270,491.63	-39,017,259.74

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