诺安中小盘精选混合A(320011)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安中小盘精选混合A(320011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,015,666.99	27,419,945.36	-54,740,704.36	71,397,416.97
利息合计	650,847.81	271,951.26	469,756.57	137,870.15
其中：存款利息收入	650,847.81	271,951.26	469,756.57	137,870.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,884,740.16	5,981,738.75	21,274,535.08	39,041,121.43
其中：股票投资收益	-9,655,001.14	-4,309,380.06	1,790,232.05	30,987,533.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,539,741.30	10,291,118.81	19,484,303.03	8,053,588.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,964,390.18	20,789,071.03	-77,090,196.58	32,099,511.73
其他收入	515,688.84	377,184.32	605,200.57	118,913.66
费用	13,262,746.20	6,705,352.19	13,116,170.02	4,580,035.49
管理人报酬	11,169,349.14	5,661,556.36	11,072,148.08	3,847,790.22
基金托管费	1,861,558.15	943,592.70	1,845,358.14	641,298.41
销售服务费	56,953.58	5,978.20	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,885.33	94,224.93	198,663.80	90,946.86
利润总额	74,752,920.79	20,714,593.17	-67,856,874.38	66,817,381.48

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