泰信优势增长混合(290005)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信优势增长混合(290005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-171,374.42	-2,852,650.56	-3,587,327.30	-1,074,884.32
利息合计	131,453.58	63,863.45	166,018.43	55,108.87
其中：存款利息收入	17,600.87	9,893.69	20,104.22	8,412.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,852.71	53,969.76	145,914.21	46,696.32
投资收益合计	143,919.70	553,579.74	288,571.09	747,376.87
其中：股票投资收益	-134,698.68	377,101.34	-174,408.99	352,273.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,920.54	10,210.41	201,825.54	195,522.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	250,697.84	166,267.99	261,154.54	199,580.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-447,313.60	-3,470,300.50	-4,048,337.54	-1,883,514.90
其他收入	565.90	206.75	6,420.72	6,144.84
费用	362,086.04	203,518.91	616,260.23	345,535.42
管理人报酬	285,448.95	145,638.70	427,345.95	246,005.71
基金托管费	47,574.76	24,273.11	71,224.36	41,000.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,587.28	33,375.92	117,638.00	58,499.58
利润总额	-533,460.46	-3,056,169.47	-4,203,587.53	-1,420,419.74

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