华夏货币B(288201)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏货币B(288201)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	656,390,301.70	386,592,428.35	364,182,615.86	159,435,137.97
利息合计	342,331,176.06	199,470,922.77	213,319,510.85	88,623,030.65
其中：存款利息收入	172,253,127.90	107,950,742.33	124,686,111.95	47,714,784.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,078,048.16	91,520,180.44	88,633,398.90	40,908,246.20
投资收益合计	314,059,125.64	187,121,505.58	150,863,105.01	70,812,107.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	314,059,125.64	187,121,505.58	150,863,105.01	70,812,107.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	114,767,449.81	65,362,998.75	68,051,277.76	27,851,389.41
管理人报酬	41,651,277.96	22,681,124.43	20,119,016.85	8,798,237.62
基金托管费	13,883,759.37	7,560,374.87	6,706,338.89	2,932,745.87
销售服务费	9,804,424.65	5,501,802.37	11,148,776.87	6,240,720.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,027,713.61	29,419,752.68	29,678,097.94	9,701,171.86
其中：卖出回购金融资产支出	49,027,713.61	29,419,752.68	29,678,097.94	9,701,171.86
其他费用	386,491.95	195,441.24	382,733.33	172,608.41
利润总额	541,622,851.89	321,229,429.60	296,131,338.10	131,583,748.56

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