广发大盘成长混合(270007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发大盘成长混合(270007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发大盘成长混合(270007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-28,391,216.27	-177,784,921.36	-526,046,874.85	-169,100,483.72
利息合计	540,812.72	234,788.05	631,065.62	389,408.17
其中：存款利息收入	540,812.72	234,788.05	631,065.62	389,408.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-330,454,387.73	-194,603,527.47	-49,339,398.05	92,594,574.19
其中：股票投资收益	-360,865,353.31	-214,575,297.11	-71,642,845.80	76,675,967.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,660,424.54	272,109.31	290,887.63	290,887.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,750,541.04	19,699,660.33	22,012,560.12	15,627,719.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	301,491,128.78	16,572,447.13	-477,486,304.48	-262,203,408.80
其他收入	31,229.96	11,370.93	147,762.06	118,942.72
费用	23,100,300.98	11,780,877.54	35,946,715.51	21,733,145.65
管理人报酬	19,615,829.56	10,006,413.51	30,626,164.57	18,535,361.63
基金托管费	3,269,304.93	1,667,735.59	5,104,360.83	3,089,226.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,163.80	106,727.63	216,186.17	108,553.11
利润总额	-51,491,517.25	-189,565,798.90	-561,993,590.36	-190,833,629.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年