景顺长城内需增长贰号混合A(260109)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城内需增长贰号混合A(260109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-304,562,652.07	-385,810,016.58	-916,733,987.75	-745,538,140.44
利息合计	666,804.21	292,497.96	1,103,948.21	530,536.20
其中：存款利息收入	666,804.21	292,497.96	1,103,948.21	530,536.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,445,239.64	-68,870,559.62	184,421,201.40	119,055,815.28
其中：股票投资收益	-126,022,434.13	-117,355,316.80	105,903,537.39	68,712,012.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,967,842.73	1,610,153.01	3,810,634.33	1,853,805.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,609,351.76	46,874,604.17	74,707,029.68	48,489,996.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-270,967,606.09	-317,315,035.68	-1,102,660,683.74	-865,463,792.87
其他收入	183,389.45	83,080.76	401,546.38	339,300.95
费用	49,219,637.09	26,111,272.82	75,444,726.39	43,168,522.98
管理人报酬	41,981,637.93	22,259,117.18	64,420,561.02	36,870,038.72
基金托管费	6,996,939.67	3,709,852.86	10,736,760.24	6,145,006.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,059.49	142,302.78	287,405.13	153,477.80
利润总额	-353,782,289.16	-411,921,289.40	-992,178,714.14	-788,706,663.42

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