景顺长城动力平衡混合(260103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城动力平衡混合(260103)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,128,558.04	3,124,979.16	-61,153,576.04	-8,974,745.74
利息合计	225,311.88	125,120.88	278,819.82	121,899.37
其中：存款利息收入	225,311.88	125,120.88	278,819.82	121,899.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,869,916.20	-11,145,403.01	-26,841,152.38	-20,389,336.81
其中：股票投资收益	-64,279,655.08	-24,278,702.21	-50,303,126.11	-35,032,297.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,074,657.65	2,078,974.17	5,748,474.80	4,297,129.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,335,081.23	11,054,325.03	17,713,498.93	10,345,831.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,653,661.91	14,076,147.41	-34,607,980.67	11,282,168.03
其他收入	119,500.45	69,113.88	16,737.19	10,523.67
费用	13,394,216.69	6,951,741.43	17,233,277.20	9,533,610.57
管理人报酬	11,354,918.46	5,878,916.21	14,610,025.01	8,091,508.88
基金托管费	1,892,486.33	979,819.29	2,435,004.22	1,348,584.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,802.33	93,005.93	188,200.41	93,469.27
利润总额	18,734,341.35	-3,826,762.27	-78,386,853.24	-18,508,356.31

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