华宝新兴产业混合(240017)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴产业混合(240017)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,936,970.08	-2,457,048.98	-8,491,211.42	21,996,643.83
利息合计	154,329.26	70,858.61	155,860.87	76,231.96
其中：存款利息收入	154,329.26	70,858.61	155,860.87	76,231.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-651,847.67	-8,337,294.77	-21,317,233.87	-9,481,481.22
其中：股票投资收益	-3,640,856.07	-10,398,643.69	-23,045,345.14	-10,730,232.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,989,008.40	2,061,348.92	1,728,111.27	1,248,751.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,417,733.23	5,803,374.28	12,662,980.50	31,398,003.71
其他收入	16,755.26	6,012.90	7,181.08	3,889.38
费用	3,647,642.02	1,807,378.94	4,673,738.94	2,582,334.35
管理人报酬	2,964,540.68	1,460,554.45	3,828,016.61	2,125,030.52
基金托管费	494,090.09	243,425.71	638,002.76	354,171.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,011.25	103,398.78	207,719.57	103,132.13
利润总额	15,289,328.06	-4,264,427.92	-13,164,950.36	19,414,309.48

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