华宝动力组合混合A(240004)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝动力组合混合A(240004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝动力组合混合A(240004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	126,038,572.73	-124,800,150.53	-444,110,554.42	103,749,803.26
利息合计	560,772.44	277,737.66	1,427,540.09	1,027,353.80
其中：存款利息收入	560,772.44	277,737.66	1,059,998.93	659,812.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	367,541.16	367,541.16
投资收益合计	81,691,183.77	-50,631,170.51	-384,772,628.70	64,710,462.69
其中：股票投资收益	67,805,721.06	-61,730,082.12	-400,182,030.13	52,180,440.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,885,462.71	11,098,911.61	15,409,401.43	12,530,021.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,804,531.96	-74,767,047.77	-62,156,757.34	37,278,447.76
其他收入	982,084.56	320,330.09	1,391,291.53	733,539.01
费用	17,241,614.88	8,773,505.19	36,510,418.65	22,831,778.04
管理人报酬	14,301,454.23	7,279,832.14	29,148,027.08	18,024,975.60
基金托管费	2,383,575.60	1,213,305.32	4,858,004.57	3,004,162.68
销售服务费	336,384.22	156,728.36	2,239,616.91	1,675,424.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,200.83	123,639.37	264,770.09	127,215.07
利润总额	108,796,957.85	-133,573,655.72	-480,620,973.07	80,918,025.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年