华宝宝康配置混合(240002)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝康配置混合(240002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,985,973.31	17,419,317.91	-50,556,375.89	-21,996,395.77
利息合计	153,417.24	70,971.53	201,549.08	109,054.55
其中：存款利息收入	153,417.24	70,971.53	201,549.08	109,054.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,581,979.02	-5,445,567.67	-36,575,844.83	-16,855,460.66
其中：股票投资收益	12,852,903.48	-9,529,661.69	-44,608,579.99	-19,704,236.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,874,907.15	976,583.86	1,872,842.02	669,171.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,854,168.39	3,107,510.16	6,159,893.14	2,179,604.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,073,843.60	22,643,226.65	-14,331,465.40	-5,347,349.78
其他收入	176,733.45	150,687.40	149,385.26	97,360.12
费用	5,362,031.28	2,731,460.45	6,875,317.36	3,639,197.26
管理人报酬	4,434,399.70	2,252,768.67	5,629,770.00	2,965,832.41
基金托管费	739,066.58	375,461.42	1,038,162.36	570,352.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,565.00	103,230.36	207,385.00	103,012.56
利润总额	39,623,942.03	14,687,857.46	-57,431,693.25	-25,635,593.03

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