华宝宝康消费品(240001)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝康消费品(240001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,396,108.35	-81,397,955.66	-197,018,744.47	-111,550,178.19
利息合计	354,286.89	191,163.54	431,018.59	181,067.75
其中：存款利息收入	354,286.89	191,163.54	431,018.59	181,067.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-89,699,489.93	-58,712,713.69	-85,382,201.12	-14,168,360.26
其中：股票投资收益	-107,418,794.13	-67,060,694.82	-95,384,811.72	-19,371,087.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,150,427.40	1,880,312.35	3,750,262.65	1,807,099.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,568,876.80	6,467,668.78	6,252,347.95	3,395,627.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,786,985.49	-22,937,441.52	-112,255,193.50	-97,681,482.94
其他收入	162,109.20	61,036.01	187,631.56	118,597.26
费用	12,586,790.82	6,539,398.01	18,252,831.84	10,413,498.05
管理人报酬	10,622,884.37	5,512,415.38	15,458,850.04	8,833,257.81
基金托管费	1,770,480.78	918,735.92	2,576,475.04	1,472,209.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,415.00	108,237.60	217,490.00	108,025.15
利润总额	-29,982,899.17	-87,937,353.67	-215,271,576.31	-121,963,676.24

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