招商安瑞进取债券A(217018)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安瑞进取债券A(217018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,707,493.58	-33,639,633.68	-15,894,023.91	490,277.87
利息合计	45,489.98	24,985.04	66,012.48	14,304.50
其中：存款利息收入	45,489.98	24,985.04	60,953.97	14,304.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,058.51	-
投资收益合计	-27,440,810.00	-26,097,545.67	-4,488,427.38	475,971.70
其中：股票投资收益	-5,016,574.31	-7,976,566.66	-272,800.25	172,048.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-23,158,048.41	-18,443,276.88	-4,280,024.50	259,369.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	733,812.72	322,297.87	64,397.37	44,553.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,604,538.12	-7,615,131.04	-11,499,917.51	-96.78
其他收入	83,288.32	48,057.99	28,308.50	98.45
费用	3,454,486.84	1,948,120.55	2,218,255.41	338,169.40
管理人报酬	2,137,235.07	1,232,651.48	1,386,842.65	200,875.03
基金托管费	534,308.76	308,162.83	346,710.62	50,218.73
销售服务费	20,789.60	10,720.90	13,064.84	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	580,602.43	305,773.73	295,431.25	2,197.86
其中：卖出回购金融资产支出	580,602.43	305,773.73	295,431.25	2,197.86
其他费用	177,590.53	88,987.66	174,276.31	84,548.96
利润总额	-18,161,980.42	-35,587,754.23	-18,112,279.32	152,108.47

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