银华中小盘混合(180031)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华中小盘混合(180031)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-177,211,400.33	-673,850,353.71	-350,033,900.90	79,835,654.69
利息合计	1,225,431.68	689,940.60	1,727,279.55	758,638.16
其中：存款利息收入	1,225,431.68	689,940.60	1,727,279.55	758,638.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-488,255,673.27	-841,178,946.35	-346,310,614.81	37,172,878.06
其中：股票投资收益	-515,064,734.81	-861,008,484.82	-367,182,443.21	21,768,987.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,809,061.54	19,829,538.47	20,871,828.40	15,403,891.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	307,674,894.09	166,098,621.06	-6,021,779.48	41,614,152.95
其他收入	2,143,947.17	540,030.98	571,213.84	289,985.52
费用	46,151,617.51	24,446,338.17	60,835,577.48	33,409,294.97
管理人报酬	39,361,028.47	20,853,361.73	51,941,928.18	28,536,030.89
基金托管费	6,560,171.42	3,475,560.34	8,656,987.98	4,756,005.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,417.62	117,416.10	236,661.32	117,258.98
利润总额	-223,363,017.84	-698,296,691.88	-410,869,478.38	46,426,359.72

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