中信保诚机遇LOF(165512)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚机遇LOF(165512)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,051,840.45	6,559,222.83	-285,856.94	3,427,287.45
利息合计	104,906.31	71,443.08	18,131.38	10,090.06
其中：存款利息收入	65,153.05	31,689.82	17,665.51	10,090.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,753.26	39,753.26	465.87	-
投资收益合计	2,349,580.24	918,800.16	-5,045,425.59	-1,349,092.22
其中：股票投资收益	-849,853.06	-3,869.77	-5,212,194.72	-1,506,933.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,481.47	16,481.47	10,196.81	10,196.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,182,951.83	906,188.46	156,572.32	147,644.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,458,798.85	5,434,206.81	4,731,996.78	4,765,550.75
其他收入	138,555.05	134,772.78	9,440.49	738.86
费用	1,132,796.01	471,823.13	561,458.76	458,793.69
管理人报酬	831,678.01	332,245.61	410,501.80	314,976.79
基金托管费	138,613.00	55,374.26	68,416.92	52,496.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,505.00	84,203.26	82,540.00	91,320.73
利润总额	9,919,044.44	6,087,399.70	-847,315.70	2,968,493.76

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