汇添富纯债LOF(164703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富纯债LOF(164703)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,470,309.23	26,855,243.04	61,435,741.40	35,341,878.37
利息合计	294,575.59	120,015.75	561,034.83	287,595.59
其中：存款利息收入	217,488.54	119,381.78	516,188.34	242,749.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,087.05	633.97	44,846.49	44,846.49
投资收益合计	51,742,670.47	24,936,120.59	63,300,761.45	33,547,089.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,742,670.47	24,936,120.59	63,300,761.45	33,547,089.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,393,153.02	1,798,943.56	-2,426,463.18	1,507,061.74
其他收入	39,910.15	163.14	408.30	131.55
费用	8,771,628.94	5,871,153.27	17,281,231.77	8,743,952.46
管理人报酬	3,681,648.17	2,210,231.14	4,603,983.14	2,348,500.42
基金托管费	1,227,216.02	736,743.69	1,534,661.01	782,833.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,604,417.47	2,803,706.58	10,907,042.56	5,495,276.92
其中：卖出回购金融资产支出	3,604,417.47	2,803,706.58	10,907,042.56	5,495,276.92
其他费用	242,313.13	120,471.86	235,545.06	117,341.64
利润总额	53,698,680.29	20,984,089.77	44,154,509.63	26,597,925.91

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