前海开源中航军工指数A(164402)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源中航军工指数A(164402)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	125,097,284.76	-60,020,258.02	-295,384,043.21	-34,570,968.11
利息合计	1,066,371.94	565,608.49	1,511,158.03	737,047.39
其中：存款利息收入	1,066,371.94	565,608.49	1,511,158.03	737,047.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-54,817,937.27	-31,478,327.39	-67,771,247.53	5,395,976.31
其中：股票投资收益	-67,158,880.87	-40,042,177.97	-77,768,832.93	-2,661,190.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,171.62	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,196,771.98	8,563,850.58	9,997,585.40	8,057,166.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	177,396,320.89	-29,494,753.57	-230,092,834.85	-41,218,323.72
其他收入	1,452,529.20	387,214.45	968,881.14	514,331.91
费用	17,421,214.56	8,579,155.98	20,712,610.18	9,899,328.56
管理人报酬	13,632,349.05	6,709,122.20	16,172,576.36	7,790,074.13
基金托管费	2,726,469.79	1,341,824.40	3,234,515.36	1,558,014.85
销售服务费	569,672.65	281,022.63	748,450.18	279,565.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	492,723.07	247,186.75	557,068.28	271,673.60
利润总额	107,676,070.20	-68,599,414.00	-316,096,653.39	-44,470,296.67

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