前海开源中证健康产业指数(164401)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,449,305.10 |
-9,900,226.06 |
-9,329,258.06 |
-5,065,124.50 |
| 利息合计 |
15,926.45 |
8,098.80 |
26,984.61 |
17,569.97 |
| 其中：存款利息收入 |
15,926.45 |
8,098.80 |
26,984.61 |
17,569.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-10,629,203.23 |
-4,954,739.80 |
-27,296,011.21 |
-24,287,356.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,599,064.75 |
-5,576,607.82 |
-28,461,071.97 |
-25,190,634.68 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
64,482.91 |
40,817.86 |
137,501.70 |
92,407.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
905,378.61 |
581,050.16 |
1,027,559.06 |
810,870.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,133,177.75 |
-4,957,421.14 |
17,861,446.87 |
19,134,761.55 |
| 其他收入 |
30,793.93 |
3,836.08 |
78,321.67 |
69,900.48 |
| 费用 |
872,655.65 |
462,049.53 |
1,558,937.71 |
1,053,112.30 |
| 管理人报酬 |
510,546.34 |
264,504.09 |
1,057,448.07 |
740,674.76 |
| 基金托管费 |
102,109.28 |
52,900.83 |
211,489.63 |
148,134.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
260,000.00 |
144,644.58 |
290,000.00 |
164,302.56 |
| 利润总额 |
-4,321,960.75 |
-10,362,275.59 |
-10,888,195.77 |
-6,118,236.80 |
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