天弘文化新兴产业股票A(164205)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘文化新兴产业股票A(164205)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,838,943.74	6,304,234.22	-56,097,630.97	-48,518,841.71
利息合计	116,839.55	63,094.74	153,282.47	83,088.67
其中：存款利息收入	116,839.55	63,094.74	153,282.47	83,088.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,517,262.58	-28,814,801.02	-56,703,652.53	-24,061,512.56
其中：股票投资收益	-17,438,125.92	-30,203,816.25	-62,029,311.37	-28,138,738.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,108.44	1,117.67	1,700.45	559.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,917,754.90	1,387,897.56	5,323,958.39	4,076,666.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,166,607.35	35,045,180.61	307,724.85	-24,669,770.62
其他收入	72,759.42	10,759.89	145,014.24	129,352.80
费用	2,520,427.46	1,326,996.80	6,211,988.20	4,035,153.51
管理人报酬	1,962,007.91	1,032,806.60	5,131,921.61	3,362,618.51
基金托管费	327,001.30	172,134.45	855,320.31	560,436.40
销售服务费	32,395.87	13,169.02	5,844.17	3,373.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,011.00	108,882.60	218,896.00	108,723.15
利润总额	35,318,516.28	4,977,237.42	-62,309,619.17	-52,553,995.22

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