中银稳健策略混合(163823)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银稳健策略混合(163823)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,772,276.52	-1,564,736.22	-10,915,576.65	2,325,005.16
利息合计	52,835.40	22,019.29	66,909.35	43,583.05
其中：存款利息收入	37,053.36	19,267.88	48,558.45	28,160.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,782.04	2,751.41	18,350.90	15,422.13
投资收益合计	9,816,489.35	-1,192,613.98	-7,787,136.45	3,098,810.49
其中：股票投资收益	4,932,912.18	-3,025,250.78	-10,770,970.70	1,402,399.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,291,383.12	900,389.75	2,014,154.43	897,035.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,592,194.05	932,247.05	969,679.82	799,375.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,895,967.94	-396,366.48	-3,196,814.19	-818,011.92
其他收入	6,983.83	2,224.95	1,464.64	623.54
费用	2,726,155.85	1,406,751.64	3,992,097.35	2,323,978.97
管理人报酬	1,760,386.78	882,680.47	2,512,267.40	1,463,071.80
基金托管费	293,397.91	147,113.43	418,711.28	243,845.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	472,463.15	275,127.34	855,633.70	514,259.23
其中：卖出回购金融资产支出	472,463.15	275,127.34	855,633.70	514,259.23
其他费用	199,697.53	101,800.87	205,294.73	102,623.33
利润总额	15,046,120.67	-2,971,487.86	-14,907,674.00	1,026.19

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