中银价值混合A(163810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银价值混合A(163810)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,865,335.35	-13,188,026.03	-10,612,121.30	5,649,723.60
利息合计	209,544.05	103,607.54	125,275.59	49,845.87
其中：存款利息收入	209,544.05	103,607.54	125,275.59	49,845.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,456,812.92	-32,681,938.39	-3,666,739.75	-922,827.72
其中：股票投资收益	-23,117,540.19	-33,875,992.68	-5,253,245.23	-2,125,698.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,067.79	-10,335.73	-547,426.64	127,040.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,637,659.48	1,204,390.02	2,133,932.12	1,075,830.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,109,276.45	19,388,634.74	-7,073,988.99	6,520,167.91
其他收入	3,327.77	1,670.08	3,331.85	2,537.54
费用	3,092,140.56	1,512,024.41	2,986,232.24	1,541,385.09
管理人报酬	2,477,827.63	1,207,761.76	2,385,281.54	1,234,782.46
基金托管费	412,971.41	201,293.74	397,546.96	205,797.12
销售服务费	1,735.95	1,621.13	602.06	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,605.57	101,347.78	202,801.53	100,805.38
利润总额	9,773,194.79	-14,700,050.44	-13,598,353.54	4,108,338.51

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