中银蓝筹混合(163809)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银蓝筹混合(163809)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,127,015.02	-832,226.96	-47,377,789.93	-28,321,512.64
利息合计	60,594.45	40,722.09	94,915.44	35,726.02
其中：存款利息收入	60,594.45	40,722.09	94,915.44	35,726.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,268,295.68	-32,296,169.30	-31,655,034.91	-13,169,056.31
其中：股票投资收益	-28,020,027.66	-34,014,736.93	-30,875,147.52	-14,145,207.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	705,996.41	147,175.90	-2,216,520.30	-75,788.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,045,735.57	1,571,391.73	1,436,632.91	1,051,939.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,332,341.77	31,422,415.43	-15,824,716.52	-15,193,834.86
其他收入	2,374.48	804.82	7,046.06	5,652.51
费用	2,279,814.12	1,138,287.94	3,264,911.58	1,927,374.34
管理人报酬	1,787,185.75	890,378.44	2,626,681.36	1,566,552.63
基金托管费	297,864.18	148,396.38	437,780.29	261,092.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,715.00	99,513.12	200,389.25	99,674.61
利润总额	7,847,200.90	-1,970,514.90	-50,642,701.51	-30,248,886.98

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