中银货币A(163802)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银货币A(163802)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	629,114,228.20	295,076,814.51	503,362,194.62	227,846,971.59
利息合计	314,093,492.70	144,911,615.08	286,497,063.23	128,451,858.61
其中：存款利息收入	214,942,834.15	99,041,536.87	164,490,794.72	75,146,668.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,150,658.55	45,870,078.21	122,006,268.51	53,305,190.41
投资收益合计	315,016,027.18	150,164,713.32	216,864,742.50	99,395,112.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	313,579,939.91	149,490,603.64	215,521,288.93	98,642,130.99
资产支持证券投资收益	1,436,087.27	674,109.68	1,343,453.57	752,981.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	4,708.32	486.11	388.89	-
费用	104,707,965.84	43,535,030.56	66,070,666.68	29,586,891.10
管理人报酬	40,631,939.23	17,885,906.62	30,183,424.58	13,032,065.67
基金托管费	13,543,979.70	5,961,968.85	10,061,141.60	4,344,021.91
销售服务费	3,841,743.32	1,776,788.05	3,045,510.45	1,374,904.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,202,533.48	17,643,555.22	22,337,509.01	10,653,253.37
其中：卖出回购金融资产支出	46,202,533.48	17,643,555.22	22,337,509.01	10,653,253.37
其他费用	381,081.71	195,844.80	370,079.96	160,695.73
利润总额	524,406,262.36	251,541,783.95	437,291,527.94	198,260,080.49

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