兴全趋势LOF(163402)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴全趋势LOF(163402)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,429,877,295.05	83,185,959.69	-2,533,014,620.10	250,443,441.08
利息合计	3,975,890.78	1,307,888.86	4,435,888.26	2,613,233.38
其中：存款利息收入	3,840,580.23	1,307,888.86	4,435,888.26	2,613,233.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,310.55	-	-	-
投资收益合计	-1,414,733,051.43	-1,986,347,002.74	-2,183,454,321.28	-727,999,593.59
其中：股票投资收益	-1,729,571,069.65	-2,169,660,771.34	-2,486,234,349.99	-944,728,267.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,693,209.84	5,169,098.36	45,293,505.02	31,014,277.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	306,144,808.38	178,144,670.24	257,486,523.69	185,714,395.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,839,721,173.14	2,067,895,800.31	-355,462,738.14	974,831,245.68
其他收入	913,282.56	329,273.26	1,466,551.06	998,555.61
费用	213,914,756.28	106,289,256.81	303,344,859.91	177,455,566.84
管理人报酬	183,146,470.15	91,001,421.85	259,796,180.36	151,998,700.44
基金托管费	30,524,411.71	15,166,903.65	43,299,363.32	25,333,116.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,387.30	120,931.31	249,232.92	123,677.07
利润总额	1,215,962,538.77	-23,103,297.12	-2,836,359,480.01	72,987,874.24

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