全球油气能源LOF(163208)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 全球油气能源LOF(163208) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

全球油气能源LOF(163208)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,771,014.50	24,138,220.86	6,332,184.35	-3,951,753.82
利息合计	681,655.97	270,143.70	624,603.14	287,576.53
其中：存款利息收入	681,655.97	270,143.70	624,603.14	287,576.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,243,307.33	23,042,030.12	45,145,489.21	19,393,592.41
其中：股票投资收益	920,071.05	770,968.35	297,587.38	524,700.41
基金投资收益	46,163,787.10	18,674,909.04	36,304,654.80	13,890,785.78
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,159,449.18	3,596,152.73	8,543,247.03	4,978,106.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,390,559.31	513,174.12	-41,064,477.02	-24,958,023.54
其他收入	339,364.60	228,941.09	460,896.67	236,852.10
费用	4,896,807.68	2,618,923.17	6,157,551.57	3,264,285.08
管理人报酬	3,816,610.42	1,997,116.43	4,828,322.51	2,579,249.54
基金托管费	890,542.46	465,993.86	1,126,608.57	601,824.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,497.34	92,388.08	180,988.50	89,859.43
利润总额	12,874,206.82	21,519,297.69	174,632.78	-7,216,038.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年