宏利稳定混合(162203)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利稳定混合(162203)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,697,608.02	-6,804,692.18	-56,255,783.78	-27,471,174.32
利息合计	66,481.22	34,801.74	96,693.29	48,596.78
其中：存款利息收入	66,481.22	34,801.74	96,693.29	48,596.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,761,710.45	-10,891,476.88	-50,176,055.76	-16,434,991.03
其中：股票投资收益	-6,858,659.16	-13,412,562.07	-54,956,574.38	-19,508,928.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	806,090.78	436,959.41	992,764.97	321,517.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,290,857.93	2,084,125.78	3,787,753.65	2,752,420.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,387,253.83	4,049,739.53	-6,190,825.68	-11,092,648.03
其他收入	5,583.42	2,243.43	14,404.37	7,867.96
费用	4,124,004.39	2,132,519.71	5,984,577.74	3,236,163.97
管理人报酬	2,935,735.04	1,499,421.16	3,943,182.87	2,150,803.90
基金托管费	489,289.22	249,903.53	657,197.10	358,467.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	571,515.13	314,743.98	1,246,122.77	657,974.22
其中：卖出回购金融资产支出	571,515.13	314,743.98	1,246,122.77	657,974.22
其他费用	127,465.00	68,451.04	138,075.00	68,918.57
利润总额	3,573,603.63	-8,937,211.89	-62,240,361.52	-30,707,338.29

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