万家添利LOF(161908)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家添利LOF(161908) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家添利LOF(161908)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,275,704.91	6,450,908.34	209,749.81	5,611,458.23
利息合计	603,061.01	236,324.49	548,739.52	183,754.38
其中：存款利息收入	73,691.75	30,446.91	45,559.49	18,183.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	529,369.26	205,877.58	503,180.03	165,570.39
投资收益合计	3,018,360.49	-982,715.31	2,825,302.37	2,925,380.40
其中：股票投资收益	-93,580.54	-	-41,826.78	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,071,421.45	-982,715.31	2,867,129.15	2,925,380.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,519.58	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,637,522.34	7,181,906.21	-3,168,770.72	2,500,658.93
其他收入	16,761.07	15,392.95	4,478.64	1,664.52
费用	2,730,772.17	1,208,689.78	3,355,160.47	1,223,879.47
管理人报酬	1,359,137.25	539,352.99	1,664,258.19	610,492.74
基金托管费	509,676.47	202,257.41	497,894.51	174,426.49
销售服务费	620,617.48	340,202.54	926,173.91	305,246.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,858.96	29,703.28	72,931.33	64,569.05
其中：卖出回购金融资产支出	45,858.96	29,703.28	72,931.33	64,569.05
其他费用	187,200.00	94,184.60	189,050.00	68,038.57
利润总额	23,544,932.74	5,242,218.56	-3,145,410.66	4,387,578.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年