国投资源LOF(161217)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
26,812,964.67 |
31,746,210.59 |
4,664,710.45 |
6,889,537.74 |
| 利息合计 |
58,104.46 |
29,666.62 |
66,408.43 |
38,336.46 |
| 其中：存款利息收入 |
58,104.46 |
29,666.62 |
66,408.43 |
38,336.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,882,065.59 |
4,645,826.05 |
6,803,011.62 |
4,535,470.21 |
| 其中：股票投资收益 |
676,323.86 |
528,953.26 |
-2,433,377.35 |
-374,204.25 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
104,877.71 |
542.09 |
906.43 |
642.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
9,100,864.02 |
4,116,330.70 |
9,235,482.54 |
4,909,031.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,657,314.06 |
26,970,650.03 |
-2,408,677.03 |
2,144,227.68 |
| 其他收入 |
215,480.56 |
100,067.89 |
203,967.43 |
171,503.39 |
| 费用 |
2,224,234.52 |
1,122,529.26 |
2,357,758.93 |
1,299,792.51 |
| 管理人报酬 |
1,524,870.86 |
766,460.73 |
1,625,062.63 |
912,514.40 |
| 基金托管费 |
330,388.68 |
166,066.46 |
352,096.92 |
197,711.46 |
| 销售服务费 |
3,443.07 |
208.49 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
365,529.00 |
189,791.60 |
380,598.00 |
189,566.15 |
| 利润总额 |
24,588,730.15 |
30,623,681.33 |
2,306,951.52 |
5,589,745.23 |
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