易方达科顺定开(161132)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科顺定开(161132)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,154,150.81	9,944,924.06	-8,193,755.15	6,970,217.25
利息合计	59,536.66	27,312.61	45,745.44	22,240.30
其中：存款利息收入	59,536.66	27,312.61	45,745.44	22,240.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,345,956.07	1,696,154.76	16,977,830.28	26,360,660.20
其中：股票投资收益	6,377,762.83	800,287.69	12,803,396.20	23,847,453.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,981.88	270.63	30,499.01	30,162.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	30,874.75	27,299.63	-	-
股利收益	1,920,336.61	868,296.81	4,143,935.07	2,483,043.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,732,809.23	8,221,456.69	-25,217,330.87	-19,412,683.25
其他收入	15,848.85	-	-	-
费用	1,580,369.15	782,048.18	1,931,627.79	1,078,430.82
管理人报酬	1,202,315.35	610,768.24	1,502,475.80	848,326.37
基金托管费	200,385.98	101,794.76	250,412.68	141,387.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,553.09	69,385.61	178,736.47	88,715.17
利润总额	11,573,781.66	9,162,875.88	-10,125,382.94	5,891,786.43

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