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创业富国定开(161040)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,883,212.52	-46,826,447.94	-147,463,267.46	9,388,090.51
利息合计	1,910,307.78	807,644.11	2,081,578.57	938,887.13
其中：存款利息收入	1,910,307.78	807,644.11	2,081,578.57	938,887.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,391,731.18	-56,918,218.32	-123,666,610.07	-3,265,666.51
其中：股票投资收益	53,198,726.68	-65,316,060.99	-132,279,899.12	-11,217,342.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-60.15	-60.15	3,335,714.94	3,335,714.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,193,064.65	8,397,902.82	5,277,574.11	4,615,961.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,517,939.08	9,284,126.27	-25,878,235.96	11,714,869.89
其他收入	63,234.48	-	-	-
费用	12,407,095.27	6,806,934.07	18,266,047.70	10,656,954.52
管理人报酬	10,435,165.61	5,736,384.91	15,452,952.99	9,030,538.76
基金托管费	1,739,194.30	956,064.19	2,575,492.18	1,505,089.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,734.65	114,484.26	237,597.66	121,321.11
利润总额	53,476,117.25	-53,633,382.01	-165,729,315.16	-1,268,864.01

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